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华宝稳健养老目标一年持有期混合?#22836;?#36215;式基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告

2019-04-30

公告送出日期:2019年4月30日

1公告基本信息

基金名称

华宝稳健养老目标一年持有期混合?#22836;?#36215;式基金中基金(FOF)

基金简称

华宝稳健养老(FOF)

基金主代码

007255

基金运作方式

契约型开放?#20581;?#21457;起式

基金合同生效日

2019年4月25日

基金管理人名称

华宝基金管理有限公司

基金托管人名称

交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

华宝基金管理有限公司

公告依据

《华宝稳健养老目标一年持有期混合?#22836;?#36215;式基金中基金(FOF)基金合同》、《华宝稳健养老目标一年持有期混合?#22836;?#36215;式基金中基金(FOF)?#24515;?#35828;明书》及有关规定

申购起始日

2019年5月8日

定期定额投资起始日

2019年5月8日

注:本基金对投资者认购、申购的基金份额设定最短持有期为1年。持有满1年后,投资者方可发起赎回,在此之前投资人将无法进行赎回。投资者可以在本基金的开放日提出申购或持有满1年后提出赎回申请。具体在赎回开始公告中规定。

2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交?#36164;?#38388;,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交?#36164;?#22330;、证券交易所交?#36164;?#38388;变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过其他销售机?#36141;?#30452;销e网金申购本基金单?#39318;?#20302;金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进?#34218;?#26131;要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

除本基金?#24515;?#35828;明书第八部分“拒绝或暂停申购的情形”另有约定外,投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

当接受申购申请?#28304;?#37327;基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单?#31449;?#30003;购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费?#26102;?#22914;下:

申购金额

申购费率

100万以下

0.80%

大于等于100万,小于500万

0.40%

500万(含)以上

每笔1000元

申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。

4 定期定额投资业务

(1)开通定期定额投资业务的销售机构

直销机构:本公司直销e网金(目前本公司直销e网金的定期定额投资业务?#35270;?#20110;建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户)及移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。

代销机构:本次开通基金定期定额投资业务的代销机构有交通银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、?#26412;?#34507;卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投?#39318;?#35810;有限公司、?#26412;?#32943;特瑞基金销售管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售管理有限公司、?#26412;?#30334;度百盈基金销售有限公司。

若新增销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。各销售机构开?#21450;?#29702;基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准。

(2)申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

(3)扣款金额

投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

(4)扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

(5)扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。

(6)交易确认

每期?#23548;?#25187;款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+4日后(包括该日)查询本基金定期定额申购确认情况。

(7)变更与终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机?#32929;?#35831;办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定。

投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机?#32929;?#35831;办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以?#24405;?#31216;“本公司”)直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。

(1)本公司直销柜台  

地址:中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区?#20848;?#22823;道100号上海?#38750;?#37329;融中心58楼(200120)  

直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或302  

直销柜台传真:021-50499663、50988055  

  (2) 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)办理基金的申购等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址:www.cecse.live,客户服务中心电话:400-700-5588/021-38924558。

5.1.2场外代销机构

(1)交通银行股份有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区银城?#26032;?88号  

法定代表人?#21495;?#32431;  

联系人?#21644;?#33729;  

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559  

公司网址:www.bankcomm.com

(2)?#26412;?#34507;卷基金销售有限公司

办公地址:?#26412;?#24066;朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户电话:4001599288

公司网址:https://danjuanapp.com/

(3)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东?#19979;?118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

客户电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(4)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城?#26032;?88号太平金融大厦1503室

客户电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(5)深圳市新兰德证券投?#39318;?#35810;有限公司

办公地址:?#26412;?#24066;西城区宣武门外大街28号富?#30475;?#21414;A座7层

客户电话:400-166-1188

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(6)?#26412;?#32943;特瑞基金销售有限公司

办公地址:?#26412;?#24066;海淀区海淀东三街2号4层401-15

客户电话:4000988511

公司网址:http://kenterui.jd.com

(7)上海联泰资产管理有限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(8)上海陆金所基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆?#26131;?#29615;路1333号14楼

客户电话:4008219031

公司网址:www.lufunds.com

(9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址:上海杨浦区秦?#23454;?#36335;32号C栋 2楼

客户电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户电话:4000-776-123

公司网址:http://www.fund123.cn/

(11)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(12)?#26412;?#30334;度百盈基金销售有限公司

办公地址:?#26412;?#24066;海淀区上地信息路甲9号奎科大厦

公司网址: www.baiyingfund.com

客户服务电话: 95055

(13)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(14)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(15)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区杨高?#19979;?99号5层01、02、03室

客户电话:021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

(16)上海万得基金销售有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区福山路33号11楼B座

客户电话:400-821-0203

公司网址:www.520fund.com.cn

(17)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户电话:400-678-8887

公司网址:www.zlfund.cn

(18)珠海盈米基金销售管理有限公司

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

客户电话:020-89629099

公司网址:www.yingmi.cn

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2019年5月8日起,基金管理人应当在每个开放日后的3个工作日内,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购及定期定额投资业务的有关事项予?#36816;?#26126;。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2019年4月13日《证券日报》上的《华宝稳健养老目标一年持有期混合?#22836;?#36215;式基金中基金(FOF)?#24515;?#35828;明书》。本基金《?#24515;?#35828;明书》同时发布在本公司网站(www.cecse.live)。

(2)对于每份基金份额,一年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)。

对于每份基金份额,一年持有期到期日指该基金份额一年持有期起始日一年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的一年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形?#29575;?#22522;金管理?#23435;?#27861;在基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

(3)基金管理人自认购份额的一年持有期到期日起(含当日)开?#21450;?#29702;赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

(4)为更好地满足广大投资者的理财需求,本基金可参与如下代销机?#32929;?#36141;(含定期定额投资业务)费率优惠活动?#33322;?#36890;银行股份有限公司。具体的费率优惠折扣、活动时间及参与活动方?#38477;?#20197;各代销机构所发布的公告为准。投资者?#37096;?#36890;过本公告内的代销机构联系方式进行咨询。基金原费率请详见基金合同、?#24515;?#35828;明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

该活动解释权归代销机构所有,敬请投资者留意代销机构的相关公告。

(5)投资者?#37096;?#36890;过华宝基金管理有限公司网站(www.cecse.live)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。

(6)上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示:基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《?#24515;?#35828;明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年4月30日

文章来源:
URL:http://www.cecse.live/news/2019/04/29/116175/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《?#24515;?#35828;明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相?#35270;Α?#22522;金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品?#23548;?#25237;资行为的?#38469;?#25152;涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何?#38382;?#30340;投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。

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